Система финансового планирования, Пермь

Разработка инструмента ведения БДДС в Excel, бизнес-процесса финансового планирования, обучение, ввод бизнес-процесса в эксплуатацию

Разработка инструмента финансового планирования (БДДС) в Excel. Обучение финансовому планированию. Ввод бизнес-процесса финансового планирования в эксплуатацию

Проблема / задача

Как показывает практика, на всех предприятиях малого бизнеса и на большинстве средних бизнес-предприятий Генеральный директор волей-неволей исполняет и роль финансового директора (зам. ген. директора по экономике и финансам).
Вот некоторые из функций финансиста, которые ему приходится выполнять:
• Определяет приоритеты оплаты счетов, передает в работу гл. бухгалтеру утвержденные на оплату счета, контролирует исполнение бухгалтерией оплаты утвержденных счетов;
• Принимает решения по кредитным операциям и операциям возврата кредитов
• Ведет финансовое планирование (планов поступлений и платежей, кредитных операций) с целью предупреждения «кассовых разрывов» и своевременного обеспечения необходимыми финансовыми ресурсами бюджетных затрат, оплаты труда работников, планов ремонта и закупки технических средств, других инвестиционных и организационно-технических мероприятий

При отсутствии финансового планирования часто и неожиданно возникают ситуации, когда нужно платить, а денег в кассе или на расчетном счете нет, или их недостаточно. Такие ситуации, в свою очередь, могут приводить к
• потере имиджа Вашей фирмы, как надежного партнера, в глазах контрагентов.
• временному «стопору» дел, которые надо бы быстрее делать, потере драгоценного времени;
• сбою тех планов, которые были намечены и необходимости вновь тратить время на повторное планирование дел;
• другим неприятным последствиям;
Финансовое планирование особенно необходимо в условиях нехватки оборотных средств и для оптимизации кредитов, возвратов по ним.
Финансовое планирование осуществляется путем ведения таблиц БДДС (бюджета движения денежных средств).
Техника ведения БДДС (финансового планирования) очень простая и доступная. Для того, что бы понять и освоить ее не нужно специального образования и поэтому возможна (и целесообразна) к применению не только на средних, но и на малых бизнес —предприятиях.
Ведение БДДС позволяет по окончанию месяца получить прозрачную финансовую отчетность без применения специальных учетных программ (типа 1С).
Для того, что бы «запустить» финансовое планирование на Вашем предприятии, совсем не обязательно искать и принимать в штат экономиста или гл. бухгалтера с опытом финансового планирования. Это разовая работа. И основным пользователем будут не они, а «финансист» в Вашем лице.
Работа с внешним специалистом, в рамках небольшого проекта, даст Вам инструмент ведения БДДС, разработанный в Excel специально под специфику Вашего бизнеса. Вы научитесь им пользоваться и сможете самостоятельно вести финансовое планирование при управлении своим бизнесом.

Основные этапы проработки и оформления системы финансового планирования (БДДС)

1. Передача клиенту демонстрационных расчетных форм и описания техники ведения БДДС.

2. Ознакомление с существующими формами бизнеса и направлениями деятельности предприятия.

3. Разработка и согласование статей и формы БДДС.

4. Разработка инструмента (расчетных таблиц) финансового планирования в Excel, обучение фин. планированию, (возможно) с разными горизонтами планирования и степенью детализации.

5. (возможно) Консолидация БДДС предприятия с источниками/планами внешнего финансирования, в т.ч. по целевым программам (бизнес-проектам).

6. (возможно) Организация пообъектного учета затрат (платежей) и поступлений на базе БДДС.

7. (возможно) Постановка задачи программистам по изменению учетной системы предприятия, формированию необходимых форм отчетов и баз данных, автоматизации импорта данных из учетной системы предприятия в расчетные таблицы БДДС.

8. (возможно) Разработка системы статистического прогнозирования и планирования реализации (доходной части БДДС). Регламентация формирования планов поступлений.

В результате проработки системы финансового планирования (ведения БДДС) предприятие получит:

- возможность управления платежеспособностью и исключения ситуаций «кассовых разрывов»

- возможность управления краткосрочными кредитными операциями (кеш-фло)

- возможность долгосрочного планирования финансового обеспечения специальных мероприятий

Стоимость услуги:

Стоимость более сложных вариантов разработки под специфику фирмы устанавливается в процессе предварительных (и бесплатных) переговоров, оформления индивидуального коммерческого предложения и зависит от многих факторов: спектра статей поступлений и платежей, их количества в отчетный период, необходимых горизонтов планирования, объема и трудоемкости предполагаемых работ.

Трудоемкость оценивается на основе Ваших данных о задаче и особенностях ее решения, с учетом нашего опыта решения аналогичных задач.

Конечный состав отчетных документов и разработок определяется с учетом требований компании-заказчика.

Услуга оказывается в т.ч. в режиме обмена информацией, голосовой и графической связи в Skype.

Подробнее на:

Характеристики системы финансового планирования

• — Организация команд и систем управления человеческими ресурсами: Да
• — Постановка управленческого учёта и консультирование: Да
• — Организация бизнес-процессов: Операционные бизнес-процессы
• — Финансовый анализ: Анализ финансовых планов и прогнозов, Анализ денежных потоков, Анализ платежеспособности, Анализ прошлой финансовой информации
• — Аудит управленческой информации: Да
• — Подготовка прогнозов финансового положения: Да
• — Подготовка выводов и рекомендаций: Да